Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » «УК «Райффайзен Капитал» формирует бухгалтерскую отчётность в системе «Фабрика XBRL»
Спрашивайте про XBRL и автоматизацию бух учета для НФО 1 год назад

«УК «Райффайзен Капитал» формирует бухгалтерскую отчётность в системе «Фабрика XBRL»

Собственная разработка «Синтегро консалтинг» интегрирована с используемыми управляющей компанией учётными системами.

В 2018 году перед компанией встал вопрос об автоматизации формирования бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL. 

Будучи профессиональным участником рынка ценных бумаг, УК «Райффайзен Капитал» занимается доверительным управлением ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Соответственно, компания работает с тремя программами: бухгалтерской, программой для учета ПИФ и программой для учета операций по доверительному управлению.

IT-партнер должен был предложить такой вариант автоматизации, при котором сохранились бы все учетные системы, и при этом отчетность в формате XBRL формировалась бы в единой программе. «Синтегро консалтинг» единственная на рынке смогла решить эту задачу с помощью собственного программного продукта «Фабрика XBRL».

Мобильность и гибкость «Фабрики XBRL» дали возможность интегрировать продукт со всеми тремя учетными системами. В рамках проекта было настроено:

  • Автоматическое заполнение 8 форм надзорной отчетности ОКУД 0420409, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420427, 0420506, 0420507 по данным системы «Аванкор: Доверительное управление».
  • Автоматическое заполнение 60 форм бухгалтерских и надзорных отчетов по данным системы «1С: УПЦБ». Из них 4 основные: Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации, Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации, Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации, Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации, 54 примечания, а также 2 формы надзорно-статистических отчетов: 0420521, 0520522.
  • Автоматическое заполнение двух отчетов: 0420502 и 0420503 с расшифровками по данным системы «1С-Рарус: ПИФ».

Помимо настройки программного обеспечения, сотрудники «Синтегро консалтинг» разработали и согласовали методологию заполнения отчетов по данным имеющихся учетных систем, а также разработали печатные формы отчетов, в соответствии с законодательством, для публикации отчетов на официальном сайте компании.

В настоящее время между компаниями заключен договор поддержки, в рамках которого специалисты компании обновляют настройки ПО в соответствии с изменениями в законодательстве и новыми версиями таксономии, а также консультируют по методологии заполнения отчетов по запросам ЦБ.

О компаниях:

«Синтегро консалтинг» — ведущий российский разработчик программного обеспечения в области финансового учета и управления предприятием. Ключевыми направлениями деятельности компании являются автоматизация учета по ОСБУ, а также перевод отчетности на международный формат XBRL в некредитных финансовых организациях (НФО) с помощью собственных разработок - «Фабрика XBRL», «Синтегро ОСБУ» и «Зарплата ОСБУ».

ООО «УК «Райффайзен Капитал» зарегистрировано в 2003 году, является 100 % дочерней компанией АО «Райффайзенбанк», а также входит в международную финансовую Группу Райффайзен, основанную в 1862 году в Австрии. ООО «УК «Райффайзен Капитал» имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА», на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный», что является показателем максимальной надежности.


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
Комментарии
Другие публикации
RU, Москва
PR-менеджер
+7 (495) 369-16-58
Информационные технологии

ООО «Синтегро консалтинг» – ведущий российский разработчик программного обеспечения в области финансового учета и управления предприятием. Ключевыми направлениями деятельности компании являются автоматизация учета по ОСБУ, а также перевод отчетности на международный формат XBRL. Имеет собственные решения «Фабрика XBRL» и «Синтегро ОСБУ». Команду специалистов представляют аналитики, методологи и разработчики, квалификация которых подтверждена дипломами ДипИФР (рус), сертификатами АССА, фирмы «1С» и другими международными и российскими профессиональными ассоциациями и ВУЗами.

Является официальным партнером Фирмы «1С» со статусом «Кандидат в 1С:Центр ERP».




Забыл пароль?
Авторизоваться через
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>