Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » Вебинар «Учет сделок РЕПО без признания в доверительном управлении»

Вебинар «Учет сделок РЕПО без признания в доверительном управлении»

25 апреля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Учет сделок РЕПО без признания в доверительном управлении».

На мероприятие приглашаются Руководители и сотрудники инвестиционных подразделений, персональные менеджеры и консультанты по private банкингу, сотрудники и руководители управлений по обслуживанию на финансовых рынках.

Сделки РЕПО - удобный и востребованный инструмент, обеспечивающий инвесторам хорошие возможности для более эффективного управления капиталом при работе на рынке ценных бумаг.

ЦФТ подготовил решение, позволяющее вести учет сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления. Использование решения обеспечит поддержку внутрибанковских процедур контроля исполнения сделок и операций, совершаемых банком в качестве доверительного управляющего.

На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:
• Ведение реестра сделок РЕПО, в том числе мультивалютных, которые заключены банком в рамках договора доверительного управления;
• Учет сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления, совершенных на возвратной основе «без прекращения/без осуществления признания»;
• Учет внебиржевых сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления, номинированными в иностранной валюте, денежные обязательства и расчеты по которым выражены в валюте Российской Федерации;
• Учет погашения облигаций (купонов), погашения части номинала облигаций:
- Учет погашения облигаций (купонов), части номинала облигаций, проданных банком по сделкам РЕПО «без прекращения признания», заключенным в рамках договора доверительного управления;
- Учет погашения облигаций (купонов), части номинала облигаций, приобретенных банком по сделкам РЕПО «без осуществления признания», заключенным в рамках договора доверительного управления;
- Учет выплаты доходов по облигациям при погашении внутри срока сделки РЕПО (перечисление денежных средств), заключенной в рамках договора доверительного управления.
• Первоначальное признание;
• Переоценка по справедливой стоимости;
• Корректировка до амортизированной стоимости привлеченных/размещенных средств;
• Начисление процентов по сделкам РЕПО;
• Учет затрат на приобретение и реализацию ЦБ (комиссионные сборы, прочие затраты);
• Отказ от дальнейшего исполнения вторых частей сделок РЕПО.

Докладчик на мероприятии – Людвин Дмитрий, старший инженер-технолог Дирекции "Фондовые системы".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар.
При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы». Задать вопросы ведущим специалистам компании по предстоящим и прошедшим вебинарам, оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
Комментарии
Другие публикации
RU, Москва
(495) 780-50-12
Информационные технологии

Группа Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для core-банкинга, осуществления всех видов банковской деятельности, участия финансовых организаций на платежном рынке. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке. Официальный сайт: www.cft.ru




Забыл пароль?
Авторизоваться через
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>